Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,79% |
Date de création/début du négoce | 29 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
XS2170186923 | 1,21% |
XS1843433639 | 1,10% |
XS2361850527 | 1,09% |
XS1501554874 | 1,06% |
XS1909184753 | 1,03% |
XS1807306300 | 1,03% |
XS2532370231 | 1,01% |
XS2024543055 | 0,99% |
HK0000659794 | 0,89% |
XS2636439684 | 0,89% |
Autre | 99,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,21% |
1 mois | -0,71% |
3 mois | +1,70% |
6 mois | +8,81% |
1 an | +10,05% |
3 ans | -12,68% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -12,33% |
2023 | +9,30% |
2022 | -19,83% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,24% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 2,40% |
2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Volatilité 1 an | 3,79% |
Volatilité 3 ans | 5,14% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,65 |
Rendement par risque 3 ans | -0,86 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,17% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -27,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |