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Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,80% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,94% |
Date de création/début du négoce | 9 avril 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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YTL Power International Bhd. | 2,03% |
YTL Corp Bhd. | 1,56% |
Power Finance Corp. Ltd. | 1,44% |
Inner Mongolia Yitai Coal | 1,38% |
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 1,37% |
BIM Birlesik Magazalar | 1,28% |
Coca-Cola Icecek | 1,25% |
Ultrapar Participaçoes SA | 1,24% |
Wiwynn | 1,24% |
Coca-Cola FEMSA | 1,24% |
Services financiers | 19,87% |
Industrie | 15,67% |
Énergie | 13,77% |
Fournisseur | 10,27% |
Autre | 40,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,08% |
1 mois | -0,68% |
3 mois | +5,96% |
6 mois | +7,18% |
1 an | +15,39% |
3 ans | +11,72% |
5 ans | +18,29% |
Depuis la création (MAX) | +60,75% |
2023 | +6,71% |
2022 | -9,04% |
2021 | +16,60% |
2020 | -9,21% |
Volatilité 1 an | 11,94% |
Volatilité 3 ans | 15,25% |
Volatilité 5 ans | 18,50% |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -9,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,26% |
Perte maximale depuis la création | -40,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FEM LN FEMINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | GBX | FEM | FEMU LN FEMINAV | ||
London Stock Exchange | USD | FEMU | FEM LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 36 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 11 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | 1 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |