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Indice | MSCI Australia |
Axe d’investissement | Actions, Australie |
Taille du fonds | EUR 52 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | AUD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,87% |
Date de création/début du négoce | 18 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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BHP Group | 12,06% |
Commonwealth Bank | 10,57% |
CSL Ltd | 7,49% |
National Australia Bank | 5,73% |
Westpac Banking | 5,01% |
ANZ Group Holdings | 4,63% |
Wesfarmers | 4,09% |
Macquarie Group | 3,88% |
Woodside Energy Group | 3,12% |
Goodman Group | 2,77% |
Australie | 97,35% |
Irlande | 1,45% |
Autre | 1,20% |
Services financiers | 34,30% |
Matières premières | 22,49% |
Santé | 10,00% |
Biens de consommation cycliques | 6,47% |
Autre | 26,74% |
Année en cours | +0,35% |
1 mois | -1,29% |
3 mois | +2,66% |
6 mois | +15,02% |
1 an | +9,27% |
3 ans | +17,63% |
5 ans | +39,39% |
Depuis la création (MAX) | +54,40% |
2023 | +9,69% |
2022 | +0,62% |
2021 | +17,89% |
2020 | -0,61% |
Rendement actuel de distribution | 3,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,80 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,80 | 3,95% |
2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
2021 | EUR 0,52 | 2,79% |
2020 | EUR 0,61 | 3,13% |
Volatilité 1 an | 14,87% |
Volatilité 3 ans | 16,96% |
Volatilité 5 ans | 21,40% |
Rendement par risque 1 an | 0,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -9,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,29% |
Perte maximale depuis la création | -44,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 363 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |