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UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN IE00BD4TYF66

 | 

Ticker UE31

TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
115 M
Positions
634
 

Aperçu

Cours actuel

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Description

Le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index MSCI USA (EUR Hedged). The MSCI USA (EUR Hedged) index tracks the leading stocks on the US market. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,19% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 115 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 4 juin 2014 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 115 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,19% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
17,18%
Date de création/début du négoce 4 juin 2014
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 634 au total
29,02%
APPLE INC
7,40%
MICROSOFT CORP
5,78%
AMAZON.COM INC
3,18%
NVIDIA CORP
3,04%
ALPHABET INC A
2,02%
TESLA INC
1,84%
ALPHABET INC C
1,83%
META PLATFORMS INC A
1,63%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,17%
EXXON MOBIL CORP
1,13%

Pays

États-Unis
95,87%
Irlande
1,67%
Autre
2,46%

Secteurs

Technologie
27,91%
Santé
14,13%
Biens de consommation cycliques
11,50%
Services financiers
10,35%
Autre
36,11%
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État : 31/08/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +10,45%
1 mois -3,01%
3 mois -2,68%
6 mois +6,83%
1 an +15,38%
3 ans +23,39%
5 ans +37,72%
Depuis la création (MAX) +107,59%
2022 -22,27%
2021 +25,29%
2020 +18,06%
2019 +27,06%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,21%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,36

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,36 1,40%
2022 EUR 0,34 0,97%
2021 EUR 0,31 1,09%
2020 EUR 0,34 1,42%
2019 EUR 0,31 1,59%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Afficher plus Afficher moins

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 17,18%
Volatilité 3 ans 18,04%
Volatilité 5 ans 21,38%
Rendement par risque 1 an 0,90
Rendement par risque 3 ans 0,40
Rendement par risque 5 ans 0,31
Perte maximale sur 1 an -7,96%
Perte maximale sur 3 ans -27,42%
Perte maximale sur 5 ans -34,91%
Perte maximale depuis la création -34,91%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR UE31 UE31 NA
UETF0031
UE31.AS
IUSEUYHINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
SIX Swiss Exchange EUR USEUYH USEUYH SW
UETF0031
USEUYH.S
IUSEUYHINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI USA (EUR Hedged)

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged 370 0,12% p.a. Capitalisation Complète
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc 322 0,19% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UE31 ?

Le nom de UE31 est UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis est UE31.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis est IE00BD4TYF66.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis est de 115 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.