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Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,80% |
Date de création/début du négoce | 20 décembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 5,71% |
Microsoft Corp. | 4,93% |
Tesla | 3,16% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,92% |
Novo Nordisk A/S | 2,17% |
Home Depot | 2,08% |
ASML Holding NV | 2,06% |
Adobe | 1,66% |
Salesforce, Inc. | 1,61% |
The Coca-Cola Co. | 1,44% |
Technologie | 28,62% |
Services financiers | 15,97% |
Biens de consommation cycliques | 11,90% |
Industrie | 10,02% |
Autre | 33,49% |
Année en cours | +4,60% |
1 mois | +0,89% |
3 mois | +5,08% |
6 mois | +18,93% |
1 an | +26,77% |
3 ans | +34,93% |
5 ans | +86,31% |
Depuis la création (MAX) | +95,88% |
2023 | +27,96% |
2022 | -20,09% |
2021 | +29,34% |
2020 | +14,97% |
Rendement actuel de distribution | 1,36% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 1,71% |
2023 | EUR 0,15 | 1,49% |
2022 | EUR 0,15 | 1,17% |
2021 | EUR 0,13 | 1,23% |
2020 | EUR 0,12 | 1,33% |
Volatilité 1 an | 12,80% |
Volatilité 3 ans | 16,35% |
Volatilité 5 ans | 17,39% |
Rendement par risque 1 an | 2,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -11,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,98% |
Perte maximale depuis la création | -31,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | AWSRIT | AWSRIT SW IAWSRIT | AWSRIT.S AWSRITCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 950 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4 419 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 079 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 038 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |