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Indice | Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,66% |
Date de création/début du négoce | 17 mai 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN + 0.000% 2022-12-13 | 5,90% |
WELLS FARGO BANK NA FRN + 2.258% 2022-05-27 | 5,87% |
AT&T INC FRN + 1.625% 2024-06-12 | 4,80% |
BARCLAYS PLC FRN + 3.072% 2024-05-16 | 4,78% |
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MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 0.000% 2023-07-16 | 4,72% |
US65339KBV17 | 4,71% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN + 2.845% 2023-03-16 | 3,56% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN + 1.976% 2023-10-16 | 3,56% |
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN + 3.543% 2022-02-22 | 3,55% |
États-Unis | 50,01% |
Australie | 11,83% |
Japon | 10,65% |
Grande-Bretagne | 9,55% |
Autre | 17,96% |
Autre | 93,45% |
Année en cours | +1,89% |
1 mois | -1,39% |
3 mois | +0,33% |
6 mois | -1,73% |
1 an | -7,48% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -8,63% |
2022 | +7,07% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 1,16% |
2021 | EUR 0,03 | 0,22% |
2020 | EUR 0,28 | 1,58% |
2019 | EUR 0,53 | 3,08% |
Volatilité 1 an | 6,66% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -1,12 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UFLP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | UFLT IM UFLTIN | UFLT.MI 742EINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 328 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 712 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 199 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 668 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |