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Indice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
Taille du fonds | EUR 176 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,91% |
Date de création/début du négoce | 5 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Walt Disney | 4,65% |
Target | 4,53% |
Marsh & McLennan | 4,36% |
Visa | 4,24% |
Sysco | 4,18% |
Church & Dwight | 4,14% |
Booking Holdings | 4,05% |
Brown-Forman | 4,03% |
Tesla | 4,02% |
Comcast | 3,83% |
États-Unis | 96,39% |
Canada | 2,65% |
Autre | 0,96% |
Biens de consommation cycliques | 30,78% |
Télécommunication | 24,02% |
Biens de consommation non cycliques | 20,31% |
Services financiers | 17,99% |
Autre | 6,90% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,17% |
1 mois | -2,22% |
3 mois | +1,62% |
6 mois | +11,12% |
1 an | +6,35% |
3 ans | +15,37% |
5 ans | +64,33% |
Depuis la création (MAX) | +111,57% |
2023 | +11,11% |
2022 | -10,80% |
2021 | +30,54% |
2020 | +14,54% |
Volatilité 1 an | 12,91% |
Volatilité 3 ans | 18,09% |
Volatilité 5 ans | 21,76% |
Rendement par risque 1 an | 0,49 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -11,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,84% |
Perte maximale depuis la création | -32,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 41 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |