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Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,03% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 5,14% |
SAP SE | 5,09% |
Novartis AG | 4,24% |
HSBC Holdings Plc | 4,05% |
TotalEnergies SE | 3,69% |
UBS Group AG | 3,58% |
Air Liquide SA | 2,26% |
RELX | 2,22% |
L'Oréal SA | 2,21% |
UniCredit SpA | 2,15% |
Services financiers | 28,91% |
Industrie | 16,89% |
Biens de consommation cycliques | 11,07% |
Technologie | 8,51% |
Autre | 34,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,22% |
1 mois | +6,56% |
3 mois | +14,22% |
6 mois | +22,35% |
1 an | +25,39% |
3 ans | +27,65% |
5 ans | +69,48% |
Depuis la création (MAX) | +73,92% |
2023 | +13,40% |
2022 | -15,21% |
2021 | +21,89% |
2020 | +11,10% |
Rendement actuel de distribution | 2,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 2,97% |
2023 | EUR 0,19 | 3,06% |
2022 | EUR 0,18 | 2,40% |
2021 | EUR 0,13 | 2,12% |
2020 | EUR 0,08 | 1,48% |
Volatilité 1 an | 10,03% |
Volatilité 3 ans | 15,62% |
Volatilité 5 ans | 17,45% |
Rendement par risque 1 an | 2,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -6,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,94% |
Perte maximale depuis la création | -30,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0U | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEMD | IEMD LN INAVIEME | IEMD.L 0Q7FINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 318 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) | 61 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |