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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,97% |
Date de création/début du négoce | 20 mai 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,23% |
1 mois | +2,12% |
3 mois | +0,43% |
6 mois | +6,59% |
1 an | +6,08% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,88% |
2023 | +9,79% |
2022 | -20,74% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,22 | 4,65% |
2023 | EUR 0,20 | 4,33% |
2022 | EUR 0,19 | 3,19% |
Volatilité 1 an | 10,97% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,55 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,82% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SUOP | SUOP LN | SUOP.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 305 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 912 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 281 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 724 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 019 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |