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| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate SRI |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 545 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,72% |
| Date de création/début du négoce | 29 mai 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US126650CZ11 | 0,17% |
| US716973AG71 | 0,15% |
| US06051GHD43 | 0,13% |
| US38141GFD16 | 0,12% |
| US031162DR88 | 0,12% |
| US00287YBX67 | 0,12% |
| US716973AE24 | 0,12% |
| US95000U2M49 | 0,11% |
| US00206RLJ94 | 0,11% |
| US06051GMA49 | 0,11% |
| États-Unis | 62,40% |
| Grande-Bretagne | 3,44% |
| Canada | 2,04% |
| Japon | 1,93% |
| Autre | 30,19% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -4,17% |
| 1 mois | -0,22% |
| 3 mois | +1,34% |
| 6 mois | +3,08% |
| 1 an | -4,70% |
| 3 ans | +4,53% |
| 5 ans | +3,50% |
| Depuis la création (MAX) | +27,99% |
| 2024 | +8,44% |
| 2023 | +4,46% |
| 2022 | -10,03% |
| 2021 | +6,67% |
| Volatilité 1 an | 8,72% |
| Volatilité 3 ans | 8,80% |
| Volatilité 5 ans | 9,53% |
| Rendement par risque 1 an | -0,54 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,69% |
| Perte maximale depuis la création | -12,69% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCRP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCRP | IUCRPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | UCRP | IUCRP | IUCRPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | UCRP IM UCRPEUIV | UCRP.MI IUCRPEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | UCRP | UCRP FP IUCRP | UCRP.PA UCRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | UCRP | UCRP LN IUCRP | AMUCRP.L IUCRPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | UCRP | UCRP GY UCRPEUIV | UCRP.DE IUCRPEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 698 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 506 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 609 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 189 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 890 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |