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Indice | Ossiam Food for Biodiversity |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Agroalimentaire, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,80% |
Date de création/début du négoce | 30 décembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Walmart | 6,14% |
Starbucks Corp | 5,64% |
Target | 5,45% |
Unilever | 5,44% |
Chipotle Mexican Grill | 4,52% |
McDonald's | 4,29% |
PepsiCo | 4,03% |
Nestle | 3,98% |
Kesko | 3,74% |
AEON | 3,44% |
États-Unis | 44,04% |
Grande-Bretagne | 16,92% |
Australie | 6,49% |
Japon | 5,48% |
Autre | 27,07% |
Biens de consommation non cycliques | 61,82% |
Biens de consommation cycliques | 34,42% |
Matières premières | 3,59% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,23% |
1 mois | -1,51% |
3 mois | +2,57% |
6 mois | +11,53% |
1 an | +2,05% |
3 ans | +6,82% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +12,27% |
2023 | +5,87% |
2022 | -11,80% |
2021 | +18,76% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,80% |
Volatilité 3 ans | 12,52% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,54% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | F4DE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | F4DE | F4DE IM F4DEIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | F4DE | F4DE SW F4DEIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | EUR | F4DE | F4DE GY F4DEIV | F4DE.DE | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) | 1 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |