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Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 83 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,30% |
Date de création/début du négoce | 30 avril 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 66,66% |
Canada | 2,45% |
Grande-Bretagne | 1,82% |
Îles des Bermudes | 1,36% |
Autre | 27,71% |
Autre | 94,55% |
Année en cours | +3,82% |
1 mois | +0,72% |
3 mois | +2,06% |
6 mois | +5,70% |
1 an | +12,32% |
3 ans | +23,22% |
5 ans | +23,78% |
Depuis la création (MAX) | +50,65% |
2023 | +7,95% |
2022 | +0,82% |
2021 | +13,50% |
2020 | -5,12% |
Volatilité 1 an | 6,30% |
Volatilité 3 ans | 7,86% |
Volatilité 5 ans | 8,34% |
Rendement par risque 1 an | 1,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,92 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -3,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,02% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,36% |
Perte maximale depuis la création | -19,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | STYC | STYC LN INSTYC | STYC.L INSTYCiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | STYC | STYC SW INSTYC | STYC.S INSTYCiv.P | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |