TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
9 M
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Description
Le Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF reproduit l'index DAXglobal® Russia Net. The DAXglobal® Russia index tracks the largest and most traded Russian stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAXglobal® Russia Net |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,16% |
| Date de création/début du négoce | 4 juillet 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Market Access |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Auditeur | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs International |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | -1,67% |
| 3 ans | +22,00% |
| 5 ans | +22,17% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +11,04% |
| 2022 | -11,33% |
| 2021 | +56,86% |
| 2020 | +9,23% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,16% |
| Volatilité 3 ans | 16,95% |
| Volatilité 5 ans | 26,76% |
| Rendement par risque 1 an | -0,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | - | MDRI SW RSUSNV | MDRI.S RUSSUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | - | M9SJ GY DXGRUSNV | MDRI.DE MADAXGLRSNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF.
Quel est le sigle de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF ?
Le sigle de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF ?
L’ISIN de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF est LU0269999958.
Quels sont les coûts de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF ?
La taille du fonds de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.