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Taille du fonds | EUR 141 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,81% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 27,39% |
AstraZeneca | 12,96% |
Novartis | 12,81% |
Roche Holding | 12,27% |
Sanofi | 6,88% |
GSK | 5,56% |
EssilorLuxottica | 4,15% |
Alcon | 2,76% |
Lonza Group | 2,44% |
argenx | 1,44% |
Santé | 67,32% |
Biens de consommation cycliques | 4,15% |
Autre | 28,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,45% |
1 mois | -1,28% |
3 mois | +3,97% |
6 mois | +9,46% |
1 an | +7,39% |
3 ans | +31,98% |
5 ans | +66,78% |
Depuis la création (MAX) | +290,96% |
2023 | +10,05% |
2022 | -5,71% |
2021 | +25,25% |
2020 | -1,43% |
Volatilité 1 an | 13,81% |
Volatilité 3 ans | 14,16% |
Volatilité 5 ans | 15,91% |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,73% |
Perte maximale depuis la création | -34,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DXSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSDR | XSDR IM XSDRINVG | XSDR.MI XSDRINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XSDR | XSDR LN XSDRINAV | XSDR.L XSDRNAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSE | XSDR GS | XSDR.SG | |
XETRA | EUR | DXSE | DXSE GY | DXSE.DE |