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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 272 M
Date de lancement
10 octobre 2007
Aperçu
Description
Le Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index Solactive FEDL Daily. The Solactive FEDL Daily index tracks a daily rolling exposure to the Federal Funds Effective Rate, the benchmark short-term money market interest rate in the US. The Federal Funds Rate is set at meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive FEDL Daily |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, USD, États-Unis |
| Taille du fonds | CHF 272 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,87% |
| Date de lancement / première cotation | 10 octobre 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,4% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,36% |
| 1 mois | -1,15% |
| 3 mois | +3,32% |
| 6 mois | +6,66% |
| 1 an | +4,68% |
| 3 ans | +4,56% |
| 5 ans | +5,56% |
| Depuis le lancement (MAX) | -11,44% |
| 2025 | -8,77% |
| 2024 | +13,85% |
| 2023 | -4,63% |
| 2022 | +2,79% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,87% |
| Volatilité 3 ans | 7,39% |
| Volatilité 5 ans | 8,01% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,76% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
| XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XFFE ?
Le nom de XFFE est Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est XFFE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est LU0321465469.
Quels sont les coûts de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est de 272 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.