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Indice | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 39,63% |
Date de création/début du négoce | 1 septembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -12,90% |
1 mois | -3,36% |
3 mois | +25,64% |
6 mois | -12,63% |
1 an | -7,96% |
3 ans | +11,09% |
5 ans | +27,11% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +23,27% |
2022 | -12,99% |
2021 | +22,37% |
2020 | +65,57% |
Rendement actuel de distribution | 6,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,99 | 5,21% |
2019 | EUR 4,99 | 6,07% |
2018 | EUR 2,96 | 3,03% |
2017 | EUR 1,14 | 1,41% |
Volatilité 1 an | 39,63% |
Volatilité 3 ans | 28,70% |
Volatilité 5 ans | 32,45% |
Rendement par risque 1 an | -0,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSXPR GF CNAVSXPR | CBSXPR.F CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBASI | CBBASIEU SW CNAVSXPR | CBSXPREU.S CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBASI | CBBASI SW CNAVSXPR | CBSXPR.S CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C063 | CBSXPR GS CNAVSXPR | CBSXPR.SG CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C063 | CBSXPR GY CNAVSXPR | CBSXPR.DE CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 479 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 169 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 20 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |