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Indice | STOXX® Europe 600 Chemicals |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,18% |
Date de création/début du négoce | 1 septembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -1,65% |
1 mois | +0,39% |
3 mois | +26,18% |
6 mois | -0,59% |
1 an | +7,35% |
3 ans | +17,64% |
5 ans | +22,17% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +32,28% |
2022 | -14,19% |
2021 | +13,04% |
2020 | +5,72% |
Rendement actuel de distribution | 2,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,09 | 2,69% |
2019 | EUR 5,09 | 3,26% |
2018 | EUR 4,57 | 2,45% |
2017 | EUR 0,91 | 0,55% |
Volatilité 1 an | 27,18% |
Volatilité 3 ans | 19,68% |
Volatilité 5 ans | 19,24% |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSX4R GF CNAVSX4R | CBSX4R.F CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBCHEM | CBCHEMEU SW CNAVSX4R | CBSX4REU.S CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBCHEM | CBCHEM SW CNAVSX4R | CBSX4R.S CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C064 | CBSX4R GS CNAVSX4R | CBSX4R.SG CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C064 | CBSX4R GY CNAVSX4R | CBSX4R.DE CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc | 18 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist | 13 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |