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Indice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
Axe d’investissement | Actions, Philippines |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,41% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C
BDO Unibank | 11,33% |
SM Prime Holdings | 10,61% |
International Container | 9,35% |
BPI | 7,74% |
Ayala Land | 7,63% |
SM Investments | 7,20% |
Ayala | 5,51% |
Jollibee Foods | 3,93% |
Metrobank | 3,66% |
Meralco | 3,38% |
Philippines | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 33,22% |
Services financiers | 23,71% |
Immobilier | 21,13% |
Biens de consommation cycliques | 6,69% |
Autre | 15,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,43% |
1 mois | -5,96% |
3 mois | -1,39% |
6 mois | +7,58% |
1 an | +1,43% |
3 ans | +4,41% |
5 ans | -17,44% |
Depuis la création (MAX) | +61,36% |
2023 | -2,10% |
2022 | -11,18% |
2021 | +8,05% |
2020 | -12,87% |
Volatilité 1 an | 15,41% |
Volatilité 3 ans | 18,80% |
Volatilité 5 ans | 22,34% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | -0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -11,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,48% |
Perte maximale depuis la création | -52,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XPQP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XPQP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XPHG | XPHG LN DPQPINVE | XPHG.L DPQPINAVEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | XPHI | XPHI LN DPQPINVU | XPHI.L DPQPINAVUSD.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | N2E SP | DPQP.SI N2EUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XPQP | XPQP GY | XPQP.DE |