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0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Complète
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7 M
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Description
Le Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index FTSE Italian Government Bond. The FTSE Italian Government Bond index tracks Italian government bonds of all maturities. Only bonds which pay holders a fixed rate of interest are eligible for inclusion in the Index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Italian Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,24% |
| Date de création/début du négoce | 12 janvier 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,48% |
| 1 mois | -1,47% |
| 3 mois | +3,52% |
| 6 mois | +10,00% |
| 1 an | +16,81% |
| 3 ans | +12,06% |
| 5 ans | +18,75% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -1,73% |
| 2022 | +0,54% |
| 2021 | +0,78% |
| 2020 | +4,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,80 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,80 | 1,34% |
| 2019 | EUR 0,80 | 1,28% |
| 2018 | EUR 0,39 | 0,61% |
| 2017 | EUR 0,56 | 0,88% |
| 2016 | EUR 1,11 | 1,72% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,24% |
| Volatilité 3 ans | 6,23% |
| Volatilité 5 ans | 5,72% |
| Rendement par risque 1 an | 2,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBO1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBTP | XBTP IM | XBTP.MI XBO1NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBO1 | XBO1 GY XBTPEUIV | XBO1.DE XBTPEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBO1 ?
Le nom de XBO1 est Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D est XBO1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D est LU0613540185.
Quels sont les coûts de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.