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0,48% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Complète
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5 M
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Description
Le UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis reproduit l'index MSCI Japan Infrastructure 20/35. The MSCI Japan Infrastructure 20/35 index tracks the Japanese infrastructure sector (GICS classification). The embedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan Infrastructure 20/35 |
| Axe d’investissement | Actions, Japon, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,48% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 69,97% |
| Date de création/début du négoce | 14 octobre 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas Arbitrage SNC | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | JP Morgan Securities plc | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Société Générale SA | The Royal Bank of Scotland plc | UBS AG |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -71,67% |
| 1 mois | +2,50% |
| 3 mois | -5,54% |
| 6 mois | -71,67% |
| 1 an | -71,67% |
| 3 ans | -71,67% |
| 5 ans | -71,67% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +0,00% |
| 2020 | +0,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2014 | EUR 0,37 | 0,71% |
| 2013 | EUR 0,57 | 1,54% |
| 2012 | EUR 0,53 | 1,30% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 69,97% |
| Volatilité 3 ans | 40,45% |
| Volatilité 5 ans | 31,35% |
| Rendement par risque 1 an | -1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,85 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis.
Quel est le sigle de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis ?
Le sigle de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis est -.
Quel est l’ISIN de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis ?
L’ISIN de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis est LU0665646062.
Quels sont les coûts de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis s'élève à 0,48% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis ?
La taille du fonds de UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.