TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc reproduit l'index Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 (USD Hedged). The Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 (USD Hedged) index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds of the eurozone. Currency hedged to US-Dollar (USD). Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,31% |
| Date de création/début du négoce | 30 janvier 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 686 au total
3,75%
| FR0013463668 | 0,45% |
| XS2534785865 | 0,39% |
| XS2624976077 | 0,37% |
| XS2244941063 | 0,37% |
| XS2575952424 | 0,37% |
| XS2421195848 | 0,37% |
| FR0014002S57 | 0,36% |
| FR001400CMY0 | 0,36% |
| BE0002846278 | 0,36% |
| FR0013482833 | 0,35% |
Secteurs
| Autre | 97,94% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,28% |
| 1 mois | -1,22% |
| 3 mois | +0,22% |
| 6 mois | +3,07% |
| 1 an | +2,38% |
| 3 ans | +6,92% |
| 5 ans | +8,44% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -6,45% |
| 2022 | +8,05% |
| 2021 | +6,78% |
| 2020 | -9,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,31% |
| Volatilité 3 ans | 6,18% |
| Volatilité 5 ans | 6,89% |
| Rendement par risque 1 an | 0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | CBEU5U | CBEU5U SW ICBEU5U | CBEU5U.S CBEU5UUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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