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UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN LU1280300853

 | 

Ticker EUSR

TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
125 M
Positions
79
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). The MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks eurozone equity market performance considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,23% p.a.. Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 125 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 30 avril 2020 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 125 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,23% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,32%
Date de création/début du négoce 30 avril 2020
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 79 au total
44,75%
ASML Holding NV
5,91%
SAP SE
5,38%
Schneider Electric SE
5,24%
L'Oréal SA
4,94%
Hermès International SCA
4,74%
EssilorLuxottica SA
4,31%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
4,30%
Deutsche Post AG
3,53%
Prosus NV
3,22%
Danone SA
3,18%

Pays

France
32,60%
Allemagne
26,53%
Pays-Bas
13,14%
Italie
6,26%
Autre
21,47%
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Secteurs

Technologie
21,58%
Biens de consommation cycliques
16,16%
Services financiers
15,57%
Industrie
15,02%
Autre
31,67%
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État : 31/01/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +9,72%
1 mois +3,19%
3 mois +10,01%
6 mois +19,64%
1 an +18,26%
3 ans +20,13%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +58,02%
2023 +17,18%
2022 -19,94%
2021 +30,46%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,14%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,44

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,44 2,47%
2023 EUR 0,41 2,50%
2022 EUR 0,47 2,25%
2021 EUR 0,41 2,52%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,32%
Volatilité 3 ans 17,71%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,48
Rendement par risque 3 ans 0,36
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -14,28%
Perte maximale sur 3 ans -30,89%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -30,89%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX EUSR EUSR LN
EUSRGXIV
EUSR.L
EUSRGGBXINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) 3 936 0,20% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) 3 171 0,12% p.a. Distribution Échantillonnage
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) 2 709 0,12% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) 2 331 0,18% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C 2 005 0,20% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EUSR ?

Le nom de EUSR est UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est EUSR.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est LU1280300853.

Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 125 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.