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Indice | Privex |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Private equity |
Taille du fonds | EUR 33 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,50% |
Date de création/début du négoce | 5 janvier 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Année en cours | +19,44% |
1 mois | +1,19% |
3 mois | +16,05% |
6 mois | +22,48% |
1 an | +49,16% |
3 ans | +56,59% |
5 ans | +104,18% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +6,26% |
2022 | +36,99% |
2021 | -8,43% |
2020 | +11,84% |
Rendement actuel de distribution | 3,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 4,51% |
2020 | EUR 0,35 | 3,84% |
2019 | EUR 0,37 | 5,32% |
2018 | EUR 0,16 | 2,06% |
2017 | EUR 0,19 | 2,67% |
Volatilité 1 an | 17,50% |
Volatilité 3 ans | 21,11% |
Volatilité 5 ans | 18,02% |
Rendement par risque 1 an | 2,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,85 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PVX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LPVX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | PVX IM LYPVXIV | PVX.MI LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | PVX | PVX FP LYPVXIV | PVX.PA LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LPVX | LPVX GY LYPVXIV | LPVX.DE LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |