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TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 15 M
Date de création
10 juin 2025
Positions
102
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 10 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
26,35%
| US29874QFA76 | 3,71% |
| US29874QEX88 | 3,45% |
| US4581X0ES30 | 3,24% |
| US00828EFD67 | 2,74% |
| US00828EEP07 | 2,49% |
| US00828EER62 | 2,46% |
| US00828EEZ88 | 2,15% |
| US4581X0EN43 | 2,14% |
| US045167GJ64 | 2,09% |
| US00828EFF16 | 1,88% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Offres de plan d’investissement en ETF
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— Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF.
— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,60% |
| 3 mois | -0,20% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,71% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CHSK |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | 573 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSK ?
Le nom de CHSK est UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est CHSK.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est LU1852211645.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est de 15 millions d'euros.
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