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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
10 juin 2025
Positions
103
Aperçu
Cours actuel
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Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
Le UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,30% |
| Date de lancement / première cotation | 10 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 103 au total
25,11%
| EBRD, 4.125% 25JAN2029, USD | 3,99% |
| EBRD, 4.375% 9MAR2028, USD | 3,67% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 3.5% 18SEP2029, USD | 2,51% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 15FEB2030, USD (956) | 2,33% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.375% 14JAN2028, USD | 2,24% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4% 18MAR2030, USD | 2,21% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.375% 3NOV2027, USD | 2,10% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.375% 14MAR2028, USD (1125) | 2,06% |
| US00828EFH71 | 2,01% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.5% 25AUG2028, USD | 1,99% |
Pays
| États-Unis | 40,48% |
| Philippines | 19,42% |
| Côte d’Ivoire | 9,39% |
| Grande-Bretagne | 9,32% |
État : 30/06/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
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Source : Recherche justETF; Statut : 8/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,63% |
| 1 mois | -0,11% |
| 3 mois | +0,30% |
| 6 mois | -1,32% |
| 1 an | +0,07% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,97% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,84% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,37 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 3,71% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,30% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSK |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | 918 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSK ?
Le nom de CHSK est UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est CHSK.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est LU1852211645.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.