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| Indice | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,75% |
| Date de lancement / première cotation | 27 octobre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 21,10% |
| France | 15,71% |
| Grande-Bretagne | 12,23% |
| Allemagne | 10,07% |
| Autre | 40,89% |
| Finance | 53,96% |
| Soins de santé | 9,53% |
| Télécommunication | 6,49% |
| Matériaux non énergétiques | 5,99% |
| Autre | 24,03% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
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| Année en cours | -0,43% |
| 1 mois | +0,52% |
| 3 mois | -0,77% |
| 6 mois | -0,34% |
| 1 an | -0,60% |
| 3 ans | +13,28% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,40% |
| 2025 | +3,56% |
| 2024 | +4,75% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 2,75% |
| Volatilité 3 ans | 2,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,22 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,61 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,81% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRX | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | SRIC6 | SRIC6 FP ISRC6 | SRIC6.PA SRIC6INAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRX | ASRX GY ISRC6 | ASRX.DE SRIC6INAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 1 820 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |