Indice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Infrastructure |
Taille du fonds | CHF 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 14,84% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 15% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 9,77% |
Grupo Aeroportuario | 8,12% |
Centrais Elétricas Brasileiras SA | 7,49% |
Grupo Aeroportuario del | 7,40% |
Ultrapar Participaçoes SA | 6,21% |
SABESP | 4,99% |
Qatar Gas Transport | 4,45% |
Korea Electric Power Corp. | 3,72% |
China Resources Pwr Hldgs | 3,59% |
CCR | 3,46% |
Industrie | 21,73% |
Fournisseur | 18,12% |
Énergie | 13,48% |
Autre | 46,67% |
Année en cours | +15,28% |
1 mois | +4,99% |
3 mois | +9,12% |
6 mois | +16,01% |
1 an | +9,65% |
3 ans | +3,40% |
5 ans | -10,32% |
Depuis la création (MAX) | -20,71% |
2023 | -2,44% |
2022 | -11,40% |
2021 | +6,08% |
2020 | -26,73% |
Rendement actuel de distribution | 2,63% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,38 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,38 | 2,80% |
2023 | CHF 0,37 | 2,75% |
2022 | CHF 0,36 | 2,33% |
2021 | CHF 0,57 | 3,72% |
2020 | CHF 0,38 | 1,79% |
Volatilité 1 an | 14,84% |
Volatilité 3 ans | 18,02% |
Volatilité 5 ans | 20,67% |
Rendement par risque 1 an | 0,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
Perte maximale sur 1 an | -15,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,93% |
Perte maximale depuis la création | -59,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |