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State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00B6YX5D40
|Numero di identificazione (valor) 13976063
|Ticker USDV
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 2.826 mln
Data di lancio
14 ottobre 2011
Partecipazioni
155
Panoramica
Descrizione
Il State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. L’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats replica titoli azionari dell'indice S&P Composite 1500 che hanno aumentato i dividendi di anno in anno per almeno 20 anni consecutivi.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | S&P High Yield Dividend Aristocrats |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | CHF 2.826 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 11,53% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 155
20,78%
| Verizon Communications | 3,70% |
| Realty Income | 2,43% |
| Chevron Corp. | 2,38% |
| Target | 2,27% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,85% |
| PepsiCo, Inc. | 1,79% |
| WEC Energy Group | 1,63% |
| Consolidated Edison | 1,59% |
| Kenvue | 1,57% |
| The Southern Co. | 1,57% |
Paesi
| Stati Uniti | 93,01% |
| Irlanda | 2,25% |
| Altri | 4,74% |
Settori
| Industria | 17,04% |
| Servizi di pubblica utilità | 15,43% |
| Beni di prima necessità | 13,44% |
| Finanza | 11,23% |
| Altri | 42,86% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,67% |
| 1 mese | +1,76% |
| 3 mesi | -1,16% |
| 6 mesi | +5,81% |
| 1 anno | +8,20% |
| 3 anni | +17,70% |
| 5 anni | +17,32% |
| Dal lancio (MAX) | +290,30% |
| 2025 | -5,74% |
| 2024 | +16,77% |
| 2023 | -7,41% |
| 2022 | +0,22% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,06% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,35 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,35 | 2,19% |
| 2025 | CHF 1,39 | 2,09% |
| 2024 | CHF 1,31 | 2,26% |
| 2023 | CHF 1,39 | 2,18% |
| 2022 | CHF 1,40 | 2,15% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,53% |
| Volatilità a 3 anni | 13,55% |
| Volatilità a 5 anni | 15,63% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,89 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,81% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,52% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USDV | USDV IM INSPYDE | USDV.MI | BNP DRW Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | UDVD | UDVD LN INSPYD | UDVD.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| London Stock Exchange | GBP | USDV | USDV LN INSPYDP | USDV.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USDV | USDV SE INSPYDC | USDV.S | Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPYD | SPYD GY INSPYDE | USDV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 665 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC | 315 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | 277 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 90 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USDV?
Il nome di USDV è State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è il ticker di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il ticker di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è USDV.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
L'ISIN di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è IE00B6YX5D40.
Quali sono i costi di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) paga dividendi?
Sì, State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 2.826 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.