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| Índice | iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped |
| Foco de la inversión | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 821 m |
| Gastos corrientes | 0,45% annuo |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,08% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 ottobre 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 maggio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), 4.875% 15JAN2028, USD | 0,95% |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION, 3.875% 15FEB2027, USD | 0,87% |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION, 3.125% 1FEB2029, USD | 0,83% |
| ICAHN ENTERPRISES, 5.25% 15MAY2027, USD | 0,81% |
| DISH DBS, 5.125% 1JUN2029, USD | 0,79% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP, 5% 15OCT2027, USD | 0,78% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, 6.75% 1MAR2028, USD | 0,73% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, 3.15% 1OCT2026, USD | 0,69% |
| TRANSDIGM, 4.625% 15JAN2029, USD | 0,66% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO, 6.25% 30APR2031, USD | 0,63% |
| Stati Uniti | 88,81% |
| Israel | 2,79% |
| Canada | 2,13% |
| Regno Unito | 1,03% |
| Altri | 5,24% |
| Finanza | 24,01% |
| Servizi ai consumatori | 12,82% |
| Materiali non energetici | 11,03% |
| Beni di consumo ciclici | 8,64% |
| Altri | 43,50% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 2,95 € 2,95% | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +4,09% |
| 1 mes | -1,07% |
| 3 meses | +1,28% |
| 6 meses | +3,90% |
| 1 año | +5,59% |
| 3 años | +15,80% |
| 5 años | +27,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +97,73% |
| 2025 | -3,83% |
| 2024 | +13,39% |
| 2023 | +5,09% |
| 2022 | +2,23% |
| Rend. attuale da dividendo | 6,70% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,04 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,04 | 6,62% |
| 2025 | EUR 4,97 | 6,00% |
| 2024 | EUR 5,20 | 6,68% |
| 2023 | EUR 4,48 | 5,71% |
| 2022 | EUR 3,44 | 4,30% |
| Volatilidad 1 año | 5,08% |
| Volatilidad 3 años | 6,70% |
| Volatilidad 5 años | 7,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,94% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,94% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,81% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3K | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3K | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDHYN MM | SDHYN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | SDHY | SDHY IM INAVDHYD | SDHY MI X2CGINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | SDHY | SDHY NA INAVDHYD | SDHY.AS X2CGINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | SDHY | SDHY LN INAVDHYD | SDHY.L X2CKINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SDHG | SDHG LN INAVDHYS | SDHG.L X2CIINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SDHY | SDHY SE INAVDHYC | SDHY.S IHYUCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3K | IS3K GY INAVDHYD | IS3K.DE X2CGINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.132 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |