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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
CHF 67 Mio.
Auflagedatum
7 settembre 2018
Positionen
97
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Il iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. L'indice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight replica società selezionate e pesate in base alla loro diversità, inclusione, sviluppo delle risorse umane, e assenza di relative notizie controverse. I produttori di armi controverse sono normalmente esclusi dall'indice.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Fondsgröße | CHF 67 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,48% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7 settembre 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 maggio |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% di rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 97
27,02%
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 9,20% |
| LG Electronics, Inc. | 2,98% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,87% |
| SK, Inc. | 2,51% |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 2,25% |
| Hewlett Packard Ent /US | 1,54% |
| Wiwynn | 1,48% |
| Telecom Italia | 1,42% |
| Illumina, Inc. | 1,39% |
| MTN Group Ltd. | 1,38% |
Länder
| Stati Uniti | 22,09% |
| Corea del Sud | 14,68% |
| Taiwan | 9,71% |
| Francia | 6,77% |
| Altri | 46,75% |
Sektoren
| Finanza | 26,22% |
| Informatica | 23,11% |
| Beni voluttuari | 8,96% |
| Salute | 8,28% |
| Altri | 33,43% |
Stand: 29/05/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +22,77% |
| 1 Monat | +3,61% |
| 3 Monate | +19,32% |
| 6 Monate | +20,20% |
| 1 Jahr | +30,66% |
| 3 Jahre | +58,70% |
| 5 Jahre | +52,74% |
| Seit Auflage (MAX) | +100,00% |
| 2025 | +8,46% |
| 2024 | +16,16% |
| 2023 | +4,82% |
| 2022 | -8,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,48% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,76% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,69% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,67 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,31% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,94% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
| London Stock Exchange | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
| XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | 7.710 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 7.633 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.898 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 5.927 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.284 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 37750713.
Wie lautet die ISIN des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BD0B9B76.
Wieviel kostet der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 67m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.