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Tasso di investimento mensile:

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BD0B9B76

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Ticker OPEN

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
62 mln
Partecipazioni
100
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. L'indice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight replica società selezionate e pesate in base alla loro diversità, inclusione, sviluppo delle risorse umane, e assenza di relative notizie controverse. I produttori di armi controverse sono normalmente esclusi dall'indice.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) è l’unico ETF che replica l'indice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 62 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 7 settembre 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 62 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
9,99%
Data di lancio/ quotazione 7 settembre 2018
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
13,20%
NIPPON YUSEN KK
1,59%
UBS GROUP AG
1,42%
ALLSTATE CORP
1,35%
SEVEN GROUP HOLDINGS ORD
1,33%
EQT ORD
1,31%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
1,29%
STELLANTIS NV ORD
1,25%
SAP SE
1,23%
INFOSYS ORD AU
1,22%
PUBLICIS GRP.E SA
1,21%

Paesi

Stati Uniti
33,54%
Taiwan
7,26%
Germania
7,12%
Australia
7,08%
Altri
45,00%
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Settori

Finanza
38,51%
Salute
16,38%
Informatica
12,63%
Beni voluttuari
7,58%
Altri
24,90%
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Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,08%
1 mese +1,45%
3 mesi +7,18%
6 mesi +8,84%
1 anno +10,20%
3 anni +32,70%
5 anni +63,26%
Dal lancio (MAX) +62,12%
2023 +11,46%
2022 -3,78%
2021 +27,25%
2020 +1,01%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 9,99%
Volatilità a 3 anni 12,11%
Volatilità a 5 anni 15,59%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,02
Rendimento per rischio a 3 anni 0,82
Rendimento per rischio a 5 anni 0,66
Maximum drawdown ad 1 anno -8,64%
Maximum drawdown a 3 anni -10,92%
Maximum drawdown a 5 anni -33,72%
Maximum drawdown dal lancio -33,72%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OPEN -
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Stuttgart Stock Exchange EUR OPEN -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - OPENN MM
OPENN.MX
Euronext Amsterdam EUR OPEN OPEN NA

London Stock Exchange USD OPEN OPEN LN
INAVOPEU
OPEN.L
0K5WINAV.DE
XETRA EUR OPEN OPEN GY
INAVOPEE
OPEN.DE
0K5SINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 6.593 0,20% p.a. Accumulazione Campionamento
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 5.477 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) 4.564 0,18% p.a. Accumulazione Replica totale
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 3.908 0,22% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 3.824 0,20% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di OPEN?

Il nome di OPEN è iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

Qual è il ticker di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

Il ticker di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) è OPEN.

Qual è l'ISIN di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

L'ISIN di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) è IE00BD0B9B76.

Quali sono i costi di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) è di 62 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.