TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
469 mln
Partecipazioni
216
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating replica l'indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged). L’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) replica i titoli di stato statunitensi emessi dal governo americano. Il termine “Float adjusted” sta ad indicare che l'indice non prende in considerazione le obbligazioni che non sono attualmente in circolazione. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 469 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 agosto 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Vanguard |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 216
8,10%
| US91282CFV81 | 0,89% |
| US91282CCS89 | 0,84% |
| US91282CEP23 | 0,84% |
| US91282CDJ71 | 0,81% |
| US91282CFF32 | 0,81% |
| US91282CDY49 | 0,80% |
| US91282CCB54 | 0,80% |
| US91282CAV37 | 0,79% |
| US91282CBL46 | 0,76% |
| US91282CAE12 | 0,76% |
Paesi
| Stati Uniti | 57,24% |
| Altri | 42,76% |
Settori
| Altri | 70,20% |
Al 27/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,41% |
| 1 mese | -1,52% |
| 3 mesi | -2,00% |
| 6 mesi | +3,26% |
| 1 anno | -3,72% |
| 3 anni | -15,79% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -19,83% |
| 2023 | +1,55% |
| 2022 | -15,01% |
| 2021 | -2,96% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,97% |
| Volatilità a 3 anni | 10,50% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,70% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VDTE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VDTE | IVDTEEUR | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VDTE GY IVDTEEUR | VDTE.DE | |
| XETRA | EUR | VDTE | IVDTEEUR |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.496 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.104 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 956 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 508 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VDTE?
Il nome di VDTE è Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
Qual è il ticker di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
Il ticker di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating è VDTE.
Qual è l'ISIN di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
L'ISIN di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating è IE00BMX0B631.
Quali sono i costi di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
La dimensione del fondo di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating è di 469 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.