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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulerend
Replicazione
Fysiek
Dim. fondo
EUR 50 mln
Data di lancio
20 november 2019
Partecipazioni
9.405
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises. Currency hedged to Euro (EUR).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Gedekte obligaties, Alle looptijden |
| Dimensione del fondo | EUR 50 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 20 november 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Emittente | iShares |
Regime fiscale
| Germania | Geen belastingvermindering |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 mei |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 9.405
14,50%
| BlackRock Cash Funds - Institutional | 7,60% |
| US01F0526982 | 1,26% |
| US21H0526945 | 1,05% |
| FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) | 0,98% |
| US01F0506927 | 0,87% |
| US21H0606978 | 0,63% |
| G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) | 0,55% |
| US21H0506988 | 0,55% |
| G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) | 0,51% |
| US36179WTX64 | 0,50% |
Paesi
| Verenigde Staten | 28,44% |
| Anders | 71,56% |
Settori
| Industrie | 20,60% |
| Niet-bedrijfsmatig | 7,60% |
| Financiën | 0,19% |
| Overheidsinstanties | 0,04% |
| Anders | 78,60% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,61% |
| 1 mese | +2,28% |
| 3 mesi | -1,97% |
| 6 mesi | -2,82% |
| 1 anno | -3,24% |
| 3 anni | +11,17% |
| 5 anni | -11,29% |
| Dal lancio (MAX) | -10,40% |
| 2025 | +6,24% |
| 2024 | -1,14% |
| 2023 | +2,34% |
| 2022 | -14,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 6,58% |
| Volatilità a 3 anni | 8,35% |
| Volatilità a 5 anni | 10,19% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,19% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,72% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEX | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IMBE | IMBE NA | IMBE.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 33 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IMBE?
Il nome di IMBE è iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IMBE.
Qual è l'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BKP5L409.
Quali sono i costi di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 50 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.