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TER
0.09% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 2,807 m
Inception Date
26 August 2024
Holdings
541
Aperçu
Description
The UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten |
| Taille du fonds | EUR 2.807 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,31% |
| Date de création/début du négoce | 26 augustus 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 541 au total
38,33%
| NVIDIA | 7,21% |
| Apple | 6,93% |
| Microsoft | 5,82% |
| Amazon com | 3,75% |
| Alphabet, Inc. A | 3,12% |
| Broadcom | 3,02% |
| Alphabet, Inc. C | 2,63% |
| Meta Platforms | 2,36% |
| Tesla | 2,04% |
| Eli Lilly & Co | 1,45% |
Pays
| Verenigde Staten | 95,06% |
| Ierland | 1,47% |
| Anders | 3,47% |
Secteurs
| Technologie | 35,96% |
| Financieel | 10,70% |
| Telecommunicatie | 10,58% |
| Consumer Discretionary | 10,54% |
| Anders | 32,22% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,37% |
| 1 mois | +0,91% |
| 3 mois | +3,04% |
| 6 mois | +6,73% |
| 1 an | +0,45% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +18,15% |
| 2025 | +3,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,31% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -23,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CMXUS | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CMXUS | CMXUSUIV | CMXUSUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSY1 | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI USA
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1 162 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Frequently asked questions
What is the name of CMXUS?
The name of CMXUS is UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
What is the ticker of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
The primary ticker of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc is CMXUS.
What is the ISIN of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
The ISIN of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc is IE000OULL4R4.
What are the costs of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
The total expense ratio (TER) of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc amounts to 0,09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc paying dividends?
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
The fund size of UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc is 2.807m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.