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Taille du fonds | EUR 6 786 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,57% |
Date de création/début du négoce | 9 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Microsoft | 6,44% |
Apple | 6,34% |
NVIDIA | 4,29% |
Amazon com | 3,60% |
Meta Platforms | 2,41% |
Alphabet, Inc. A | 1,81% |
Alphabet, Inc. C | 1,60% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Tesla | 1,29% |
Broadcom | 1,28% |
États-Unis | 96,11% |
Irlande | 1,60% |
Autre | 2,29% |
Technologie | 33,06% |
Santé | 12,32% |
Biens de consommation cycliques | 10,94% |
Services financiers | 10,22% |
Autre | 33,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,84% |
1 mois | +0,18% |
3 mois | +7,94% |
6 mois | +16,81% |
1 an | +27,10% |
3 ans | +37,98% |
5 ans | +95,77% |
Depuis la création (MAX) | +301,15% |
2023 | +22,33% |
2022 | -14,74% |
2021 | +37,19% |
2020 | +10,70% |
Volatilité 1 an | 12,57% |
Volatilité 3 ans | 18,14% |
Volatilité 5 ans | 21,80% |
Rendement par risque 1 an | 2,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -6,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,06% |
Perte maximale depuis la création | -34,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9U | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XD9U | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD9U | XD9U IM XD9UINVC | XD9U.MI 0J00INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDUS | XDUS LN XD9UINVU | XDUS.L X2HHINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XD9U | XD9U LN XD9UINVE | XD9U.L X2HGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XD9U | XD9U SW | XD9U.S | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XD9U | XD9U SW | XD9U.S | |
XETRA | EUR | XD9U | XD9U GY | XD9U.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 204 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 745 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 532 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1 329 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 312 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |