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Taille du fonds | EUR 4 204 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,64% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,67% |
1 mois | -1,82% |
3 mois | +5,55% |
6 mois | +16,52% |
1 an | +25,46% |
3 ans | +38,58% |
5 ans | +95,72% |
Depuis la création (MAX) | +869,27% |
2023 | +22,54% |
2022 | -14,56% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,02% |
Volatilité 1 an | 12,64% |
Volatilité 3 ans | 18,22% |
Volatilité 5 ans | 21,87% |
Rendement par risque 1 an | 2,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -6,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,03% |
Perte maximale depuis la création | -34,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0H | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SC0H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXUS | MXUS IM SMSUSAIN | MXUS.MI SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | MXUS | MXUS LN SMSUSAIN | MXUS.L SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | MXUS | MXUS SW SMSUSAIN | MXUS.S SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
XETRA | EUR | SC0H | SMSUSA GY SMSUSAIN | SMSUSA.DE SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6 786 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 745 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 532 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1 329 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 312 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |