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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 17 Mio.
Auflagedatum
24. September 2020
Positionen
37
Übersicht
Beschreibung
The Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond index. The Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond index tracks eurozone government inflation-linked bonds.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Inflation-Linked, All maturities |
| Fondsgröße | GBP 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 5.55% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24 September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 37
43.31%
| OATEI1.85%JUL2027 | 5.73% |
| DE0001030559 | 4.74% |
| FR0013410552 | 4.61% |
| ES00000127C8 | 4.38% |
| ES0000012C12 | 4.31% |
| FR0000188799 | 4.30% |
| IT0004545890 | 3.95% |
| FR0010447367 | 3.93% |
| ES00000128S2 | 3.72% |
| FR0011982776 | 3.64% |
Länder
| France | 41.25% |
| Italy | 27.38% |
| Germany | 13.37% |
| Spain | 13.36% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 31/08/2022
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,69% |
| 1 Monat | +1,77% |
| 3 Monate | +0,81% |
| 6 Monate | +2,87% |
| 1 Jahr | +8,17% |
| 3 Jahre | +4,47% |
| 5 Jahre | +5,46% |
| Seit Auflage (MAX) | +2,39% |
| 2025 | +6,09% |
| 2024 | -4,61% |
| 2023 | +3,71% |
| 2022 | -4,74% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 0.95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.19 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.19 | 1.02% |
| 2025 | GBP 1.19 | 1.02% |
| 2024 | GBP 0.96 | 0.78% |
| 2023 | GBP 0.90 | 0.75% |
| 2022 | GBP 1.10 | 0.87% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,44% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,50% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,10% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,21 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,40% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,43% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15H | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15H | E15H GY CNAVF530 | E15H.DE E15HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.469 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 56649591.
Wie lautet die ISIN des Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1650491795.
Wieviel kostet der Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist beträgt 0.09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.