Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
ISIN BGSLOBI02187
|WKN A2JB7F
TER
1,38% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
3 Mio.
Positionen
7
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF bildet den SBI TOP Index nach. Der SBI TOP Index bietet Zugang zu den wichtigsten Unternehmen aus Slowenien.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,59% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Februar 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Bulgarien |
| Anbieter | expatcapital |
| Fondsstruktur | - |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Eurobank Bulgaria |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Größte Positionen
Gewicht der größten Positionen
99,99%
| PETROL ORD | 25,63% |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA ORD | 24,56% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV ORD | 17,03% |
| POZAVAROVALNICA SAVA DD | 10,79% |
| TELEKOM SLOVENIJE ORD | 7,94% |
| LUKA KOPER PORT ORD | 7,71% |
| CINKARNA ORD | 6,33% |
Länder
| Slowenien | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 52,38% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,63% |
| Telekommunikation | 7,94% |
| Industrie | 7,71% |
| Grundstoffe | 6,33% |
| Sonstige | 0,01% |
Stand: 29.12.2022
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,04% |
| 1 Monat | +4,00% |
| 3 Monate | +3,17% |
| 6 Monate | +0,78% |
| 1 Jahr | +13,04% |
| 3 Jahre | +46,07% |
| 5 Jahre | +51,16% |
| Seit Auflage (MAX) | +30,00% |
| 2022 | -9,45% |
| 2021 | +41,11% |
| 2020 | -4,26% |
| 2019 | +10,59% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,59% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,24% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,13% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,27% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,00% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | SLQX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLQX | SLQX GY SLQXIV INDEX | SLQX.DE 0WVMINAV.DE | Lang & Schwarz |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF hat die WKN A2JB7F.
Wie lautet die ISIN des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF hat die ISIN BGSLOBI02187.
Wieviel kostet der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF beträgt 1,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF beträgt 3m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.