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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 4.056 Mio.
Auflagedatum
2. Dezember 2003
Positionen
20
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS SMI® ETF CHF dis bildet den SMI® Index nach. Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der größten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SMI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgröße | EUR 4.056 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,61% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2003 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG, Basel |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS SMI® ETF CHF dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
85,65%
| Roche Holding AG | 16,85% |
| Novartis AG | 16,01% |
| Nestlé SA | 13,81% |
| UBS Group AG | 9,23% |
| ABB Ltd. | 8,37% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 7,02% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,18% |
| Swiss Re AG | 2,85% |
| Lonza Group AG | 2,75% |
| Holcim Ltd. | 2,58% |
Länder
| Schweiz | 98,34% |
| Sonstige | 1,66% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 37,60% |
| Finanzen | 21,18% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 13,81% |
| Industrie | 9,18% |
| Sonstige | 18,23% |
Stand: 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,20% |
| 1 Monat | +3,04% |
| 3 Monate | -1,67% |
| 6 Monate | +6,10% |
| 1 Jahr | +16,24% |
| 3 Jahre | +43,74% |
| 5 Jahre | +55,07% |
| Seit Auflage (MAX) | +698,41% |
| 2025 | +18,71% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | +13,38% |
| 2022 | -10,51% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,43% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,75 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,75 | 2,73% |
| 2025 | EUR 3,51 | 2,79% |
| 2024 | EUR 3,43 | 2,80% |
| 2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
| 2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,61% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,54% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,16% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -47,26% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.684 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 890 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 548 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 387 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS SMI® ETF CHF dis?
Der UBS SMI® ETF CHF dis hat die WKN A0BLUH.
Wie lautet die ISIN des UBS SMI® ETF CHF dis?
Der UBS SMI® ETF CHF dis hat die ISIN CH0017142719.
Wieviel kostet der UBS SMI® ETF CHF dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS SMI® ETF CHF dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS SMI® ETF CHF dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS SMI® ETF CHF dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS SMI® ETF CHF dis jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS SMI® ETF CHF dis?
Die Fondsgröße des UBS SMI® ETF CHF dis beträgt 4.056m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.