UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ISIN CH0017142719, WKN A0BLUH

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 110,37
NAV
28.09.22
105,69 52 Wochen Tief/Hoch 127,40
52 Wochen Tief/Hoch
Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der größten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.

 

SMI® (0)

Aktien (1254) Schweiz (6)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Risiko
EUR 1.925 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,05% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2003
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
84,57%
NESTLE SA ORD
19,48%
ROCHE ORD
18,63%
NOVARTIS ORD
17,22%
ZURICH INSURANCE ORD
5,91%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
5,19%
UBS GROUP AG
4,65%
ABB ORD
3,97%
LONZA GRP AG N ORD
3,53%
SIKA ORD
3,07%
ALCON INC ORD
2,92%
Länder
Schweiz
100,00%
Sonstige
0,00%
Sektoren
Gesundheitswesen
42,51%
Basiskonsumgüter
19,27%
Finanzdienstleistungen
16,52%
Grundstoffe
7,69%
Sonstige
14,01%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ist ein sehr großer ETF mit 1.925 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,92%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,12
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,12 1,93%
2021 EUR 2,82 2,79%
2020 EUR 2,76 2,78%
2019 EUR 2,58 3,39%
2018 EUR 2,48 3,05%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,05% 17,03% 15,15%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,26 0,47 0,62

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.