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TER
0,51% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 518 Mio.
Auflagedatum
22. März 2001
Positionen
31
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SLI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgröße | EUR 518 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,32% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. April |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SLI UCITS ETF (DE).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 31
62,96%
| UBS Group AG | 10,90% |
| Novartis AG | 9,24% |
| Roche Holding AG | 8,55% |
| Nestlé SA | 7,91% |
| ABB Ltd. | 5,04% |
| Swiss Re AG | 4,72% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,64% |
| Lonza Group AG | 4,35% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,05% |
| Alcon AG | 3,56% |
Länder
| Schweiz | 93,37% |
| Sonstige | 6,63% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 28,24% |
| Finanzdienstleistungen | 27,16% |
| Industrie | 10,92% |
| Grundstoffe | 10,03% |
| Sonstige | 23,65% |
Stand: 29.08.2025
ETF-Sparplan-Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,99% |
| 1 Monat | -1,37% |
| 3 Monate | +2,19% |
| 6 Monate | +2,85% |
| 1 Jahr | +5,34% |
| 3 Jahre | +37,43% |
| 5 Jahre | +56,28% |
| Seit Auflage (MAX) | +393,94% |
| 2024 | +7,48% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -15,59% |
| 2021 | +31,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,35% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,02 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,02 | 1,41% |
| 2024 | EUR 1,87 | 1,42% |
| 2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
| 2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
| 2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,32% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,75% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,88 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,10% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -49,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.033 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.478 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 636 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 278 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc | 222 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die WKN 593396.
Wie lautet die ISIN des iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0005933964.
Wieviel kostet der iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 0,51% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares SLI UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares SLI UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SLI UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 518m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.