iShares SLI UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933964, WKN 593396

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien.
 
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des iShares SLI UCITS ETF (DE)

Aktueller Kurs
EUR 119,71
XETRA
02.12.22
108,25 52 Wochen Tief/Hoch 137,39
52 Wochen Tief/Hoch
Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.

 

SLI® (0)

Aktien (1284) Schweiz (6)
 

Risiko und Kosten des iShares SLI UCITS ETF (DE)

Risiko
EUR 322 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 18,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. März 2001
Kosten
0,51% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. April
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares SLI UCITS ETF (DE).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
63,63%
ROCHE ORD
9,64%
NESTLE SA ORD
9,44%
NOVARTIS ORD
9,27%
ZURICH INSURANCE ORD
9,16%
ABB ORD
4,56%
UBS GROUP AG
4,50%
LONZA GRP AG N ORD
4,38%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,36%
SIKA ORD
4,24%
ALCON INC ORD
4,08%
Länder
Schweiz
98,71%
Sonstige
1,29%
Sektoren
Gesundheitswesen
29,56%
Finanzdienstleistungen
23,88%
Industrie
13,43%
Grundstoffe
11,08%
Sonstige
22,05%
Mehr anzeigen
Stand: 30.09.2022
 
 

Beschreibung des iShares SLI UCITS ETF (DE)

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,51% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 322 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares SLI UCITS ETF (DE)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,30%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,55
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,55 1,19%
2021 EUR 1,42 1,34%
2020 EUR 1,47 1,43%
2019 EUR 0,87 1,13%
2018 EUR 0,53 0,61%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
18,00% 18,75% 16,49%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,36 0,42 0,52

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.