iShares Core SPI (CH) ISIN CH0237935652, WKN A110UZ

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Core SPI (CH)

Anlagestrategie

Der SPI® Index bietet Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt.

 

SPI® (1)

Aktien (965) Schweiz (5)
Aktueller Kurs
EUR 142,95
NAV
22.10.21
112,74 52 Wochen Tief/Hoch 146,99
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des iShares Core SPI (CH)

Risiko
EUR 2.262 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,79% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. April 2014
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Core SPI (CH)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core SPI (CH).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 180
64,90%
NESTLE SA ORD
18,49%
ROCHE ORD
14,33%
NOVARTIS ORD
11,60%
ABB ORD
3,37%
ZURICH INSURANCE ORD
3,35%
LONZA GRP AG N ORD
3,20%
UBS GROUP AG
2,96%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
2,92%
SIKA ORD
2,59%
ALCON INC ORD
2,09%
Länder
Schweiz
98,22%
Sonstige
1,78%
Sektoren
Gesundheitswesen
35,46%
Basiskonsumgüter
20,72%
Finanzdienstleistungen
14,57%
Industrie
11,59%
Sonstige
17,66%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Core SPI (CH)

Der iShares Core SPI (CH) investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich). Der SPI® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 205 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core SPI (CH) ist ein sehr großer ETF mit 2.262 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Core SPI (CH)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Core SPI (CH)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,32
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,32 Premium-Funktion
2020 EUR 3,28
2019 EUR 3,14
2018 EUR 2,89
2017 EUR 2,99
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Börsennotierungen des iShares Core SPI (CH)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.