iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0H0785, WKN A0H078

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Aktueller Kurs
EUR 104,23
XETRA
28.09.22
103,26 52 Wochen Tief/Hoch 127,19
52 Wochen Tief/Hoch
Sparplanfähig
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Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (1)

Anleihen (495) Europa (101) Staatsanleihen (77) 7-10 (8)
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Risiko
EUR 171 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,59% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Juli 2006
Kosten
0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
43,75%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.900% 2029-06-22
4,94%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
4,59%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2030-10-31
4,46%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
4,44%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.400% 2028-07-30
4,36%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0.000% 2027-01-15
4,36%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2029-08-01
4,24%
DE0001102564
4,24%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.800% 2028-12-01
4,07%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
4,05%
Länder
Spanien
20,19%
Italien
19,64%
Frankreich
16,46%
Deutschland
15,88%
Sonstige
27,83%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,90%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 171 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,68%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,70
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,70 0,55%
2021 EUR 0,78 0,60%
2020 EUR 0,85 0,68%
2019 EUR 0,94 0,78%
2018 EUR 0,90 0,75%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,59% 5,29% 4,46%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,38 -1,24 -0,52

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.