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Index | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 1.145 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).
FR001400L834 | 6,72% |
FR001400BKZ3 | 6,56% |
FR001400H7V7 | 5,93% |
DE000BU2Z007 | 5,41% |
DE000BU2Z031 | 4,96% |
FR001400QMF9 | 4,94% |
DE000BU2Z023 | 4,87% |
FR0014007L00 | 4,44% |
DE000BU2Z015 | 4,38% |
DE0001102606 | 3,75% |
Deutschland | 14,35% |
Spanien | 14,33% |
Frankreich | 14,11% |
Italien | 12,96% |
Niederlande | 4,03% |
Sonstige | 40,22% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,80% |
1 Monat | +2,37% |
3 Monate | +1,28% |
6 Monate | +1,39% |
1 Jahr | +4,33% |
3 Jahre | -7,11% |
5 Jahre | -12,39% |
Seit Auflage (MAX) | +77,23% |
2024 | +1,21% |
2023 | +8,90% |
2022 | -20,20% |
2021 | -3,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,15 | 2,75% |
2024 | EUR 5,15 | 2,69% |
2023 | EUR 3,78 | 2,10% |
2022 | EUR 0,24 | 0,11% |
2020 | EUR 0,21 | 0,09% |
Volatilität 1 Jahr | 5,29% |
Volatilität 3 Jahre | 8,52% |
Volatilität 5 Jahre | 7,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGM | IBGM IM INAVGBSE | IBGM.MI IEGMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGM | IBGM NA INAVGBSE | IBGM.AS IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGM | IEGM LN INAVGBSE | IEGM.L IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGM | IBGM LN INAVGBSP | IBGM.L IEGMGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCM | IBCM GY INAVGBSE | IBCM.DE IEGMGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 642 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |