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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 75 Mio.
Auflagedatum
4. November 2005
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Übersicht
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Der iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF bildet den EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large Index nach. Der EURO STOXX® Total Market Value Large Index bietet Zugang zu großen Value-Aktien aus der Eurozone. Die anhand von folgenden Kriterien bestimmt werden: prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis, prognostiziertes Gewinnwachstum, zurückliegendes Kurs-Gewinn-Verhältnis und zurückliegendes Gewinnwachstum, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgröße | EUR 75 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2005 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,53% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | -5,80% |
| 6 Monate | -5,40% |
| 1 Jahr | -8,48% |
| 3 Jahre | +5,94% |
| 5 Jahre | -1,56% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -6,99% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,13% |
| 2022 | +3,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2016 | EUR 0,71 | 3,35% |
| 2015 | EUR 0,79 | 3,72% |
| 2014 | EUR 0,74 | 3,54% |
| 2013 | EUR 0,68 | 4,00% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,50% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,27% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,62 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.191 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 336 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 271 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 231 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 160 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF?
Der iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF hat die WKN A0HG2N.
Wie lautet die ISIN des iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF?
Der iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF hat die ISIN DE000A0HG2N9.
Wieviel kostet der iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF beträgt 75m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.