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Fondsgröße | EUR 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5,50% |
NOVARTIS ORD | 4,83% |
SANOFI SA ORD | 4,21% |
STELLANTIS NV ORD | 3,42% |
HSBC HLDGS. PLC | 2,51% |
SHELL PLC | 2,45% |
SIEMENS AG | 2,44% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,27% |
BAYER AG | 2,21% |
GSK PLC ORD | 1,87% |
Großbritannien | 26,70% |
Deutschland | 20,80% |
Frankreich | 18,88% |
Schweiz | 8,32% |
Sonstige | 25,30% |
Finanzdienstleistungen | 17,50% |
Gesundheitswesen | 16,03% |
Industrie | 14,51% |
Basiskonsumgüter | 12,33% |
Sonstige | 39,63% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +10,87% |
1 Monat | +7,01% |
3 Monate | +0,21% |
6 Monate | +3,63% |
1 Jahr | +7,17% |
3 Jahre | +38,04% |
5 Jahre | +40,07% |
Seit Auflage (MAX) | +103,85% |
2022 | -4,66% |
2021 | +27,51% |
2020 | -8,98% |
2019 | +22,40% |
Volatilität 1 Jahr | 12,84% |
Volatilität 3 Jahre | 15,83% |
Volatilität 5 Jahre | 20,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.014 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 37 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |