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Index | MSCI Europe Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
Fondsgröße | EUR 1.416 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Jänner 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.
British Amer Tobacco | 4,82% |
Novartis | 4,31% |
Stellantis | 3,94% |
Sanofi | 3,87% |
Siemens | 3,49% |
HSBC Holdings | 2,42% |
Mercedes-Benz Group | 2,30% |
GSK | 2,20% |
Shell | 2,04% |
Infineon Technologies | 1,80% |
Großbritannien | 23,64% |
Deutschland | 22,48% |
Frankreich | 18,50% |
Schweiz | 7,87% |
Sonstige | 27,51% |
Finanzdienstleistungen | 17,27% |
Industrie | 16,37% |
Gesundheitswesen | 14,72% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,16% |
Sonstige | 39,48% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,28% |
1 Monat | +1,81% |
3 Monate | +8,18% |
6 Monate | +15,73% |
1 Jahr | +11,46% |
3 Jahre | +30,15% |
5 Jahre | +41,95% |
Seit Auflage (MAX) | +66,86% |
2023 | +14,53% |
2022 | -5,05% |
2021 | +27,75% |
2020 | -8,90% |
Volatilität 1 Jahr | 10,53% |
Volatilität 3 Jahre | 15,26% |
Volatilität 5 Jahre | 19,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEFV | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | CEMS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEVLN MM | IEVLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEVL | IEVL IM INAVEVLE | 0J1YINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEVL | IEVL LN INAVEVLE | IEVL.L 0J1YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEFV LN INAVEVLG | IEFV.L 0J10INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEVL | IEVL SE INAVEVLE | IEVL.S 0J1YINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMS | CEMS GY INAVEVLE | CEMS.DE 0J1YINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 53 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 39 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |