Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF ISIN DE000ETFL201, WKN ETFL20

 
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Strategie und aktueller Kurs des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 5-10 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 (1)

Anleihen (381) Deutschland (10) Staatsanleihen (9) 7-10 (2)
Aktueller Kurs
EUR 124,24
XETRA
22.10.21
124,24 52 Wochen Tief/Hoch 130,03
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Risiko
EUR 135 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 2,39% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 13
82,87%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 5.500% 2031-01-04
9,91%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.250% 2027-02-15
9,18%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.500% 2027-08-15
9,03%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-08-15
8,73%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
8,06%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
7,90%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2028-02-15
7,85%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
7,73%
GERMANY 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2030-02-15
7,46%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 5.625% 2028-01-04
7,02%
Länder
Deutschland
99,45%
Sektoren
Sonstige
99,45%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 135 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,41
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,41 Premium-Funktion
2020 EUR 1,17
2019 EUR 1,32
2018 EUR 1,27
2017 EUR 1,73
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Börsennotierungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.