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Index | MSCI USA Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Mid Cap |
Fondsgröße | EUR 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Howmet Aerospace | 1,01% |
Vistra | 0,84% |
Axon Enterprise, Inc. | 0,83% |
Cloudflare Inc | 0,78% |
Quanta Services | 0,78% |
W.W. Grainger, Inc. | 0,73% |
Fastenal | 0,73% |
United Rentals | 0,71% |
Flutter Entertainment | 0,69% |
Veeva Systems | 0,66% |
USA | 91,45% |
Irland | 1,63% |
Großbritannien | 1,45% |
Sonstige | 5,47% |
Industrie | 16,22% |
Technologie | 15,72% |
Finanzdienstleistungen | 12,84% |
Gesundheitswesen | 9,40% |
Sonstige | 45,82% |
Lfd. Jahr | -5,72% |
1 Monat | +4,20% |
3 Monate | +13,10% |
6 Monate | -10,20% |
1 Jahr | +4,53% |
3 Jahre | +23,63% |
5 Jahre | +69,84% |
Seit Auflage (MAX) | +759,20% |
2024 | +21,46% |
2023 | +10,51% |
2022 | -13,93% |
2021 | +36,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,44 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,44 | 1,61% |
2024 | EUR 0,35 | 1,37% |
2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
Volatilität 1 Jahr | 20,56% |
Volatilität 3 Jahre | 18,95% |
Volatilität 5 Jahre | 19,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GR IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 3.491 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 273 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 36 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 3 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |