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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 44 Mio.
Auflagedatum
23. April 2007
Positionen
1.136
Übersicht
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Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
| Fondsgröße | EUR 44 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2007 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.136
35,99%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,80% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,96% |
| SK hynix, Inc. | 4,50% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,28% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,11% |
| ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | 1,58% |
| MediaTek, Inc. | 1,27% |
| China Construction Bank Corp. | 0,89% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,81% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,79% |
Sektoren
| Technologie | 41,40% |
| Finanzen | 22,61% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 6,68% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,34% |
| Sonstige | 22,97% |
Stand: 30.07.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +24,70% |
| 1 Monat | +3,01% |
| 3 Monate | -3,78% |
| 6 Monate | +13,09% |
| 1 Jahr | +37,65% |
| 3 Jahre | +71,03% |
| 5 Jahre | +47,11% |
| Seit Auflage (MAX) | +179,05% |
| 2025 | +17,69% |
| 2024 | +13,84% |
| 2023 | +5,52% |
| 2022 | -15,44% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,27% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,23% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,63% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,52% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -60,42% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LNY4 | - - | - - | - |
| Chi-X Europe | USD | - | LEMDL IX LEMUSDIV | LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | LEML | LEML LN LEMLIV | LYLEML.L LEMLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | LEMD | LEMD LN LEMUSDIV | LEMD.L LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | LEM SP LEMUSDIV | LLEM.SI LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | LYLEM | LYLEM SW LEMUSDIV | LYLEM.S LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 12.133 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 8.924 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8.827 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5.345 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 5.123 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc hat die WKN LYX0CV.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc hat die ISIN FR0010435297.
Wieviel kostet der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc?
Die Fondsgröße des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc beträgt 44m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.