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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 31 M
Date de création
28 August 2024
Positions
52
Aperçu
Description
The iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg Spain Treasury Bond index. The Bloomberg Spain Treasury Bond index tracks Euro denominated Spanish government bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Spain, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 31 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.04% |
| Date de création/début du négoce | 28 August 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 52 au total
25.18%
| ES0000012411 | 2.73% |
| ES0000011868 | 2.68% |
| ES0000012G26 | 2.58% |
| ES0000012M51 | 2.54% |
| ES00000128H5 | 2.53% |
| ES0000012L78 | 2.50% |
| ES0000012B39 | 2.43% |
| ES0000012G34 | 2.40% |
| ES0000012I08 | 2.40% |
| ES0000012N35 | 2.39% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,77% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,57% |
| 6 mois | +0,78% |
| 1 an | +0,19% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,04% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPGA | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Spain Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 237 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE0004LCA3I5.
Quels sont les coûts de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 31 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.