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TER
0.05% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 182 M
Date de lancement
19 May 2025
Aperçu
Description
The UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc seeks to track the Solactive €STR Daily index. The Solactive €STR Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR Daily |
| Univers d’investissement | Money Market, EUR |
| Taille du fonds | EUR 182 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.66% |
| Date de lancement / première cotation | 19 May 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,18% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +1,18% |
| 1 an | +2,40% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,66% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,65 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OVER | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EUROON | |||
| XETRA | EUR | BCFQ |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est IE0006BDZN36.
Quels sont les coûts de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est de 182 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.