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TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
19 September 2025
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist seeks to track the Solactive €STR Daily index. The Solactive €STR Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR Daily |
| Axe d’investissement | Money Market, EUR |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 19 September 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,40% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,60% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,10% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDET | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EDET | EDET GY IEDET | EDET.DE EDETINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of EDET?
The name of EDET is BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist.
What is the ticker of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist?
The primary ticker of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist is EDET.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist?
The ISIN of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist is LU3025345789.
What are the costs of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist amounts to 0.05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist?
The fund size of BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.